Акции на Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS): анализ

В нашата седмична проверка Indian Oil Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 5, червени флагове: 5.

За Indian Oil Corporation Limited

Indian Oil Corporation Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа IOC.NS.

Какво показват проверките на IOC.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 3,3 пр. пункта, до 13,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 3,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 0,3 пр. пункта за 5 години, до 3,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 10,2% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2,9% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,3 пр. пункта от сегашните 3,9%.
• Приходите са расли само с 0,7% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 2,14 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 50,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 50,9% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 12% от печалбата: има запас.
• Цената е 5,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

5019.T · BPCL.NS · 6505.TW · 5020.T · MOL.BD · HINDPETRO.NS

Въпроси

Каква оценка има Indian Oil Corporation Limited (IOC.NS)?

В нашата седмична проверка Indian Oil Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 5, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на IOC.NS?

Най-сериозните сигнали за Indian Oil Corporation Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Ниски маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Indian Oil Corporation Limited?

Indian Oil Corporation Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа IOC.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ