Акции на China Everbright Bank Company Limited (601818.SS): анализ

В нашата седмична проверка China Everbright Bank Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За China Everbright Bank Company Limited

China Everbright Bank Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601818.SS.

Какво показват проверките на 601818.SS

Червени флагове

• Оперативният паричен поток е само 0,35 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 21% годишно.
• Приходите са намалявали с 5,3% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 126% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,8%.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,2 пр. пункта за 5 години, до 13,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Печалбата на акция е намалявала с 11,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 9,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 1,9% от приходите.
• Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 11,7 пр. пункта от сегашните 13,9%.
• Цената е 6,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 27,57 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 15,5%.
• Бета 0,16: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 198 млн. акции на ден.

Сравними компании

ABG.JO · EMIRATESNBD.AE · 2834.TW · SAHOL.IS · 1180.SR · 000001.SZ

Въпроси

Каква оценка има China Everbright Bank Company Limited (601818.SS)?

В нашата седмична проверка China Everbright Bank Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601818.SS?

Най-сериозните сигнали за China Everbright Bank Company Limited тази седмица: Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Everbright Bank Company Limited?

China Everbright Bank Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601818.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ