Акции на Absa Group Limited (ABG.JO): анализ

В нашата седмична проверка Absa Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8.

За Absa Group Limited

Absa Group Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа ABG.JO.

Какво показват проверките на ABG.JO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 12,7 пр. пункта за 5 години, до 11%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 58,6 пр. пункта, до 52,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 13,2% годишно.
• Дивидентът поглъща 1014% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 110 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,3%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,92 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,2 пр. пункта от сегашните 11%.
• Приходите са расли с 36,5% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 30,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Бета 0,35: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

EMIRATESNBD.AE · 1180.SR · BBAS3.SA · NED.JO · O39.SI

Въпроси

Каква оценка има Absa Group Limited (ABG.JO)?

В нашата седмична проверка Absa Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ABG.JO?

Най-сериозните сигнали за Absa Group Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Absa Group Limited?

Absa Group Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа ABG.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ