Акции на Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (9107.T): анализ

В нашата седмична проверка Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 4.

За Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 9107.T.

Какво показват проверките на 9107.T

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 72,9 пр. пункта за 5 години, до 11,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Акцията е падала с до 96% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,1%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3,5% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 4% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 38,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 43,3% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,1 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 10,9 пъти.
• Брутният марж е 16,1% и се е повишил с 6,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,09 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 17,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 13,13 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

9104.T · 9101.T · ADANIPORTS.NS · 2603.TW · 2615.TW · MAERSK-B.CO

Въпроси

Каква оценка има Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (9107.T)?

В нашата седмична проверка Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 9107.T?

Най-сериозните сигнали за Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 8 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.?

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 9107.T.

Кога Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ