Акции на Aedifica S.A. (AED.BR): анализ

В нашата седмична проверка Aedifica S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За Aedifica S.A.

Aedifica S.A. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), здравни сгради) със седалище в Белгия. Акциите ѝ се търгуват на BRU под символа AED.BR.

Какво показват проверките на AED.BR

Червени флагове

• Нетният дълг е 7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,82). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Печалба без пари зад нея
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 95,6 пр. пункта от сегашните 131%.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,6%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 2,4 пр. пункта, до 91,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 24,6% годишно.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 116 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 15 пр. пункта за 5 години, до 131%.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 20,7% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 20,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 24,5% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 131% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 5,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 18.11.2026

Сравними компании

SBRA · HR · NHI · CTRE · PHP.L · AHR

Въпроси

Каква оценка има Aedifica S.A. (AED.BR)?

В нашата седмична проверка Aedifica S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AED.BR?

Най-сериозните сигнали за Aedifica S.A. тази седмица: Висок дълг, Печалба без пари зад нея, Очаква се свиване на маржовете. Общо 11 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Aedifica S.A.?

Aedifica S.A. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), здравни сгради) със седалище в Белгия. Акциите ѝ се търгуват на BRU под символа AED.BR.

Кога Aedifica S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 18.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ