Акции на Primary Health Properties PLC (PHP.L): анализ

В нашата седмична проверка Primary Health Properties PLC има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7.

За Primary Health Properties PLC

Primary Health Properties PLC е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), здравни сгради) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа PHP.L.

Какво показват проверките на PHP.L

Червени флагове

• Нетният дълг е 15,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,31). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 50,3 пр. пункта за 5 години, до 45,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 3,6 пр. пункта, до 89,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 7,6 пр. пункта от сегашните 45,9%.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,2 години.
• Броят акции е нараснал с 34,2% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Дивидентът поглъща 90% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 54% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Приходите са расли с 18,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 16,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 28,3% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 45,9% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 40,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 17,4%.

Сравними компании

LTC · DHC · NHI · MPT · SBRA · AED.BR

Въпроси

Каква оценка има Primary Health Properties PLC (PHP.L)?

В нашата седмична проверка Primary Health Properties PLC има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PHP.L?

Най-сериозните сигнали за Primary Health Properties PLC тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Primary Health Properties PLC?

Primary Health Properties PLC е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), здравни сгради) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа PHP.L.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ