Акции на CaixaBank, S.A. (CABK.MC): анализ

В нашата седмична проверка CaixaBank, S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 8.

За CaixaBank, S.A.

CaixaBank, S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа CABK.MC.

Какво показват проверките на CABK.MC

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 15,4 пр. пункта, до 68,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 3,8% годишно.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,2 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,2%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта за 5 години, до 27,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,2 пр. пункта от сегашните 27,4%.
• Печалбата на акция е расла с 33,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 25,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 27,4% от приходите си като нетна печалба.
• Голяма компания: пазарна стойност 87,2 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 30.10.2026

Сравними компании

LYG · 1023.KL · 1010.SR · EBP.WA · NU · U11.SI

Въпроси

Каква оценка има CaixaBank, S.A. (CABK.MC)?

В нашата седмична проверка CaixaBank, S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CABK.MC?

Най-сериозните сигнали за CaixaBank, S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 11 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CaixaBank, S.A.?

CaixaBank, S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа CABK.MC.

Кога CaixaBank, S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 30.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ