Акции на Erste Bank Polska S.A. (EBP.WA): анализ

В нашата седмична проверка Erste Bank Polska S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Erste Bank Polska S.A.

Erste Bank Polska S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа EBP.WA.

Какво показват проверките на EBP.WA

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 3,8 пр. пункта, до 92,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,21 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,5 години.
• Търгува се слабо (около 73 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,6%.

Предупредителни сигнали

• Приходите са расли само с 1% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,6% от приходите.
• Дивидентът поглъща 86% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 26 пр. пункта за 5 години, до 37,9%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 11,4% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 28,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 28,4% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 37,9% от приходите си като нетна печалба.
• Голяма компания: пазарна стойност 19,24 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 30.10.2026

Сравними компании

1010.SR · 1023.KL · LYG · CABK.MC · NU · U11.SI

Въпроси

Каква оценка има Erste Bank Polska S.A. (EBP.WA)?

В нашата седмична проверка Erste Bank Polska S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EBP.WA?

Най-сериозните сигнали за Erste Bank Polska S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Erste Bank Polska S.A.?

Erste Bank Polska S.A. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа EBP.WA.

Кога Erste Bank Polska S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 30.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ