Акции на EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS): анализ

В нашата седмична проверка EDP - Energias de Portugal, S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За EDP - Energias de Portugal, S.A.

EDP - Energias de Portugal, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)). Акциите ѝ се търгуват на LIS под символа EDP.LS.

Какво показват проверките на EDP.LS

Червени флагове

• Нетният дълг е 4,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,13). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 4,6 пр. пункта, до 21,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 8,5% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-8,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 66% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,7 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 0,3% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 2,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 1,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,8%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,36 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Голяма компания: пазарна стойност 21,7 млрд. долара.
• Бета 0,55: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 7,7 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 06.11.2026

Сравними компании

ORG.AX · BIP · SSE.L · AES · RWE.DE · EOAN.DE

Въпроси

Каква оценка има EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS)?

В нашата седмична проверка EDP - Energias de Portugal, S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EDP.LS?

Най-сериозните сигнали за EDP - Energias de Portugal, S.A. тази седмица: Висок дълг, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава EDP - Energias de Portugal, S.A.?

EDP - Energias de Portugal, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)). Акциите ѝ се търгуват на LIS под символа EDP.LS.

Кога EDP - Energias de Portugal, S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 06.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ