Акции на RWE AG (RWE.DE): анализ

В нашата седмична проверка RWE AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 8.

За RWE AG

RWE AG е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа RWE.DE.

Какво показват проверките на RWE.DE

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 16,6 пр. пункта, до 9,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 8,6 пр. пункта от сегашните 21,3%.
• Приходите са намалявали с 26,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-26,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 91% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,1%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,61). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 6,8% годишно.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 18,3 пр. пункта за 5 години, до 21,3%.
• Оперативният паричен поток е 1,9 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 16,4% годишно в следващите години.
• Компанията задържа 21,3% от приходите си като нетна печалба.
• Дивидентът е 23% от печалбата: има запас.
• Цената е 13 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

EOAN.DE · SRE · ENGI.PA · ENEV3.SA · SSE.L · ORG.AX

Въпроси

Каква оценка има RWE AG (RWE.DE)?

В нашата седмична проверка RWE AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RWE.DE?

Най-сериозните сигнали за RWE AG тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава RWE AG?

RWE AG е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа RWE.DE.

Кога RWE AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ