Акции на Origin Energy Limited (ORG.AX): анализ

В нашата седмична проверка Origin Energy Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 4.

За Origin Energy Limited

Origin Energy Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа ORG.AX.

Какво показват проверките на ORG.AX

Червени флагове

• Анализаторите очакват само около 0% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,1 пр. пункта от сегашните 10,2%.
• Приходите са намалявали с 2% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 9,9% годишно.
• Дивидентът поглъща 88% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,4%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 20,1 пр. пункта за 5 години, до 10,2%.
• Брутният марж е 13,2% и се е повишил с 6,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,67 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 14,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 14,3% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 11,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

EDP.LS · BIP · SSE.L · AES · RWE.DE · EOAN.DE

Въпроси

Каква оценка има Origin Energy Limited (ORG.AX)?

В нашата седмична проверка Origin Energy Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ORG.AX?

Най-сериозните сигнали за Origin Energy Limited тази седмица: Слаба прогноза за приходите, Очаква се свиване на маржовете, Слаб ръст на приходите. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Origin Energy Limited?

Origin Energy Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа ORG.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ