Акции на Empire Company Limited (EMP-A.TO): анализ

В нашата седмична проверка Empire Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 11, червени флагове: 2.

За Empire Company Limited

Empire Company Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа EMP-A.TO.

Какво показват проверките на EMP-A.TO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 1,8 пр. пункта за 5 години, до 0,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 0,7%: малко място, ако разходите се увеличат.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 4,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,52). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 2,5% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 1,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 28,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 31,7% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,9% от приходите.
• Дивидентът поглъща 95% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 53% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,8%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 9,55 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 67,7% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2 пр. пункта от сегашните 0,7%.
• Бета 0,31: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Броят акции е намалял с 7,9% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.
• Заплащането в акции е само 0,7% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 10.12.2026

Сравними компании

ASAI3.SA · KESKOB.HE · CA.PA · SBRY.L · ACI · MRU.TO

Въпроси

Каква оценка има Empire Company Limited (EMP-A.TO)?

В нашата седмична проверка Empire Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 11, червени флагове: 2. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на EMP-A.TO?

Най-сериозните сигнали за Empire Company Limited тази седмица: Спадащи маржове, Ниски маржове, Висок дълг. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Empire Company Limited?

Empire Company Limited е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Хранителни магазини) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа EMP-A.TO.

Кога Empire Company Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 10.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ