Акции на Eneva S.A. (ENEV3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Eneva S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Eneva S.A.

Eneva S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа ENEV3.SA.

Какво показват проверките на ENEV3.SA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 17,9 пр. пункта за 5 години, до 5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 15,1 пр. пункта, до 22,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 4,7% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-10,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 99% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 21,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 4,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,29). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е само 5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,2%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 5,1 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 61% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,7 пр. пункта от сегашните 5%.
• Приходите са расли с 46,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 22,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 36,8% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

ENGI.PA · SRE · EOAN.DE · RWE.DE · ENEL.MI · 2082.SR

Въпроси

Каква оценка има Eneva S.A. (ENEV3.SA)?

В нашата седмична проверка Eneva S.A. има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ENEV3.SA?

Най-сериозните сигнали за Eneva S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Eneva S.A.?

Eneva S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа ENEV3.SA.

Кога Eneva S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ