Акции на Engie S.A. (ENGI.PA): анализ

В нашата седмична проверка Engie S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Engie S.A.

Engie S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа ENGI.PA.

Какво показват проверките на ENGI.PA

Червени флагове

• Нетният дълг е 2,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,27). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Приходите са намалявали с 8,5% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-13,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 106% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1 пр. пункта за 5 години, до 5,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 3,2% годишен ръст на приходите.
• Нетният марж е само 5,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,8%.

Силни страни

• Брутният марж е 12,3% и се е повишил с 1,4 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 13,3% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 197% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 201% годишно през последните 3 години.
• Голяма компания: пазарна стойност 64,87 млрд. долара.
• Бета 0,56: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

ENEV3.SA · SRE · EOAN.DE · RWE.DE · ENEL.MI · SSE.L

Въпроси

Каква оценка има Engie S.A. (ENGI.PA)?

В нашата седмична проверка Engie S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ENGI.PA?

Най-сериозните сигнали за Engie S.A. тази седмица: Висок дълг, Печалба без пари зад нея, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Engie S.A.?

Engie S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа ENGI.PA.

Кога Engie S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ