Акции на Energisa S.A. (ENGI11.SA): анализ

В нашата седмична проверка Energisa S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 11.

За Energisa S.A.

Energisa S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа ENGI11.SA.

Какво показват проверките на ENGI11.SA

Червени флагове

• Нетният дълг е 4,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,2). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 5,7 пр. пункта за 5 години, до 4,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2,2% годишно.
• Нетният марж е само 4,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-15,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 106% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 51,4%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,3 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 32,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 10,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 41% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 14,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Брутният марж е 24,9% и се е повишил с 3,4 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 164% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 21,4 пр. пункта от сегашните 4,1%.
• Бета 0,07: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 4,6 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 10.11.2026

Сравними компании

EMA · ELI.BR · PPC.AT · TAEE11.SA · PNW · LNT

Въпроси

Каква оценка има Energisa S.A. (ENGI11.SA)?

В нашата седмична проверка Energisa S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ENGI11.SA?

Най-сериозните сигнали за Energisa S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 15 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Energisa S.A.?

Energisa S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа ENGI11.SA.

Кога Energisa S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 10.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ