Акции на Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE11.SA): анализ

В нашата седмична проверка Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа TAEE11.SA.

Какво показват проверките на TAEE11.SA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 27,5 пр. пункта за 5 години, до 36,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 21,8 пр. пункта, до 59,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 9,3% годишно.
• Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 4,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,36). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Оперативният паричен поток е само 0,68 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Печалбата на акция е намалявала с 1,1% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 76% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,3 години.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 10,3 пр. пункта от сегашните 36,2%.
• Приходите са расли с 19,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 36,2% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 23,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 3,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

PPC.AT · ELI.BR · PNW · ENGI11.SA · EMA · OGE

Въпроси

Каква оценка има Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAEE11.SA)?

В нашата седмична проверка Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TAEE11.SA?

Най-сериозните сигнали за Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.?

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа TAEE11.SA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ