Акции на Growthpoint Properties Limited (GRT.JO): анализ

В нашата седмична проверка Growthpoint Properties Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 7.

За Growthpoint Properties Limited

Growthpoint Properties Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа GRT.JO.

Какво показват проверките на GRT.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Оперативният паричен поток е само 0,07 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 12,8% годишно.
• Приходите са намалявали с 2,1% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 1160% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 32 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 70% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 4,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,86). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта за 5 години, до 58,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 2,2 пр. пункта, до 70,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 9% годишно.
• Свободният паричен поток е само 3,4% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,4%.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,8 пр. пункта от сегашните 58,7%.
• Печалбата на акция е расла с 48,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 47,5% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 58,7% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,58: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

GMG.AX · RDF.JO · VICI · FUNO11.MX · WPC

Въпроси

Каква оценка има Growthpoint Properties Limited (GRT.JO)?

В нашата седмична проверка Growthpoint Properties Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GRT.JO?

Най-сериозните сигнали за Growthpoint Properties Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Growthpoint Properties Limited?

Growthpoint Properties Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа GRT.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ