Акции на Redefine Properties Limited (RDF.JO): анализ

В нашата седмична проверка Redefine Properties Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Redefine Properties Limited

Redefine Properties Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа RDF.JO.

Какво показват проверките на RDF.JO

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,76). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 9% годишно.
• Дивидентът поглъща 1188% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 26 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 25,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 22% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7%.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,4 пр. пункта от сегашните 37,5%.
• Компанията задържа 37,5% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 31,4% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,3: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 11,6 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 02.11.2026

Сравними компании

GRT.JO · GMG.AX · VICI · WPC · FUNO11.MX

Въпроси

Каква оценка има Redefine Properties Limited (RDF.JO)?

В нашата седмична проверка Redefine Properties Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RDF.JO?

Най-сериозните сигнали за Redefine Properties Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Redefine Properties Limited?

Redefine Properties Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа RDF.JO.

Кога Redefine Properties Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 02.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ