Акции на NHPC Limited (NHPC.BO): анализ

В нашата седмична проверка NHPC Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За NHPC Limited

NHPC Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа NHPC.BO.

Какво показват проверките на NHPC.BO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 16,1 пр. пункта за 5 години, до 22,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 8,3 пр. пункта, до 78,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,29 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-88,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 8,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 10,7% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 23,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 24,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6,2 пр. пункта от сегашните 22,8%.
• Компанията задържа 22,8% от приходите си като нетна печалба.
• Дивидентът е 22% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

600900.SS · ADANIGREEN.NS · ORSTED.CO · 0916.HK

Въпроси

Каква оценка има NHPC Limited (NHPC.BO)?

В нашата седмична проверка NHPC Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NHPC.BO?

Най-сериозните сигнали за NHPC Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава NHPC Limited?

NHPC Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа NHPC.BO.

Кога NHPC Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ