Акции на PLS Group Limited (PLS.AX): анализ

В нашата седмична проверка PLS Group Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За PLS Group Limited

PLS Group Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа PLS.AX.

Какво показват проверките на PLS.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 20,1 пр. пункта за 5 години, до 27,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 19,7 пр. пункта, до 47%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 4,4 пр. пункта от сегашните 27,1%.
• Приходите са намалявали с 21,9% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 56,4%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 99% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 41,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 39,6% годишно през последните 3 години.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,5 години.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,3 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 9,2 пъти.
• Оперативният паричен поток е 2,51 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Компанията задържа 27,1% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 51,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Търгува се активно: около 28,8 млн. акции на ден.

Сравними компании

MP · LYC.AX · IVN.TO · MTRN · S32.AX · ALM

Въпроси

Каква оценка има PLS Group Limited (PLS.AX)?

В нашата седмична проверка PLS Group Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PLS.AX?

Най-сериозните сигнали за PLS Group Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 9 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава PLS Group Limited?

PLS Group Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа PLS.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ