Акции на South32 Limited (S32.AX): анализ

В нашата седмична проверка South32 Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За South32 Limited

South32 Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа S32.AX.

Какво показват проверките на S32.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 10,1 пр. пункта за 5 години, до 18,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 15,1 пр. пункта, до 43,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 8,4 пр. пункта от сегашните 18,7%.
• Акцията е падала с до 62% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 4,7% годишно.
• Анализаторите очакват само около 4,3% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 1% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 39,8%. Очаквайте големи колебания.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,6%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,19 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 1,5 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 84,8% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 27% от печалбата: има запас.
• Цената е 12,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 13,02 млрд. долара.

Сравними компании

AAL.L · FMG.AX · MP · VALE · GLEN.L · MTRN

Въпроси

Каква оценка има South32 Limited (S32.AX)?

В нашата седмична проверка South32 Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на S32.AX?

Най-сериозните сигнали за South32 Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 9 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава South32 Limited?

South32 Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа S32.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ