Акции на Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO): анализ

В нашата седмична проверка Ivanhoe Mines Ltd. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 8.

За Ivanhoe Mines Ltd.

Ivanhoe Mines Ltd. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа IVN.TO.

Какво показват проверките на IVN.TO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,6 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-79,5% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 59,3%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 90% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Бета 1,78: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,3%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 34,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 30,7% годишно през последните 3 години.
• Броят акции е нараснал с 11,7% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 23,5 пр. пункта за 5 години, до 23,5%.
• Брутният марж е 9,4% и се е повишил с 9,4 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 109% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 44,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 31,1 пр. пункта от сегашните 23,5%.
• Компанията задържа 23,5% от приходите си като нетна печалба.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

LYC.AX · S32.AX · PLS.AX · MP · MTRN · AAL.L

Въпроси

Каква оценка има Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO)?

В нашата седмична проверка Ivanhoe Mines Ltd. има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на IVN.TO?

Най-сериозните сигнали за Ivanhoe Mines Ltd. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея, Слаб свободен паричен поток. Общо 11 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ivanhoe Mines Ltd.?

Ivanhoe Mines Ltd. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа IVN.TO.

Кога Ivanhoe Mines Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ