Акции на Santos Limited (STO.AX): анализ

В нашата седмична проверка Santos Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 4.

За Santos Limited

Santos Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа STO.AX.

Какво показват проверките на STO.AX

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 3 пр. пункта, до 30,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 12,3% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 86% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,7%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 25,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 26,3% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 94% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 2,1 пр. пункта за 5 години, до 16,1%.
• Оперативният паричен поток е 3,12 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 23,3% годишно в следващите години.
• Свободният паричен поток е 12,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 20,63 млрд. долара.
• Бета -0,09: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

TOU.TO · WCP.TO · EQT · TPL · EXE · PR

Въпроси

Каква оценка има Santos Limited (STO.AX)?

В нашата седмична проверка Santos Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на STO.AX?

Най-сериозните сигнали за Santos Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Santos Limited?

Santos Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа STO.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ