Акции на Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO): анализ

В нашата седмична проверка Tourmaline Oil Corp. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За Tourmaline Oil Corp.

Tourmaline Oil Corp. е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа TOU.TO.

Какво показват проверките на TOU.TO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,8 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 36 пр. пункта за 5 години, до 6,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 66,7 пр. пункта, до 5,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 6,5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 267% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,3%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 58,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 56,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 3,6% от приходите.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2 години.
• Броят акции е нараснал с 11,9% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,4 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативният паричен поток е 8,32 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 94,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 21 пр. пункта от сегашните 6,5%.
• Голяма компания: пазарна стойност 18,46 млрд. долара.
• Бета 0,24: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

WCP.TO · TPL · STO.AX · EXE · PR · OVV

Въпроси

Каква оценка има Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO)?

В нашата седмична проверка Tourmaline Oil Corp. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TOU.TO?

Най-сериозните сигнали за Tourmaline Oil Corp. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Tourmaline Oil Corp.?

Tourmaline Oil Corp. е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа TOU.TO.

Кога Tourmaline Oil Corp. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ