Акции на Whitecap Resources Inc. (WCP.TO): анализ

В нашата седмична проверка Whitecap Resources Inc. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 2, червени флагове: 5.

За Whitecap Resources Inc.

Whitecap Resources Inc. е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа WCP.TO.

Какво показват проверките на WCP.TO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 58,3 пр. пункта за 5 години, до 19,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 25,9 пр. пункта, до 38,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 96% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,3 години.
• Броят акции е нараснал с 64,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 24,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 5,3% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,7 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 12,9 пъти.
• Оперативният паричен поток е 3,08 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,3% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 22,7% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 27,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 28.10.2026

Сравними компании

TOU.TO · TPL · EXE · PR · STO.AX · OVV

Въпроси

Каква оценка има Whitecap Resources Inc. (WCP.TO)?

В нашата седмична проверка Whitecap Resources Inc. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 2, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на WCP.TO?

Най-сериозните сигнали за Whitecap Resources Inc. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Whitecap Resources Inc.?

Whitecap Resources Inc. е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа WCP.TO.

Кога Whitecap Resources Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ