Акции на Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK): анализ

В нашата седмична проверка Sun Hung Kai Properties Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Sun Hung Kai Properties Limited

Sun Hung Kai Properties Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0016.HK.

Какво показват проверките на 0016.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 10,2 пр. пункта за 5 години, до 22,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 23,3 пр. пункта, до 28,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2,3% годишно.
• Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,2%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 3,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 3,6% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,06 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,9 пр. пункта от сегашните 22,7%.
• Компанията задържа 22,7% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 45% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 38,98 млрд. долара.
• Търгува се активно: около 5,1 млн. акции на ден.

Сравними компании

1109.HK · 1113.HK · 0688.HK · NRP.JO · EMAAR.AE · DLF.NS

Въпроси

Каква оценка има Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK)?

В нашата седмична проверка Sun Hung Kai Properties Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0016.HK?

Най-сериозните сигнали за Sun Hung Kai Properties Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 9 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Sun Hung Kai Properties Limited?

Sun Hung Kai Properties Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0016.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ