Акции на China Overseas Land & Investment Ltd. (0688.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Overseas Land & Investment Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8.

За China Overseas Land & Investment Ltd.

China Overseas Land & Investment Ltd. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0688.HK.

Какво показват проверките на 0688.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 7,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,6). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 9 пр. пункта за 5 години, до 7,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 8,8 пр. пункта, до 14,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 0,3% годишно.
• Приходите са намалявали с 3,5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 289% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,7%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,78 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Печалбата на акция е намалявала с 18,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 18,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Цената е 10,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 17,39 млрд. долара.
• Бета 0,59: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 27,3 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

1113.HK · NRP.JO · EMAAR.AE · 1109.HK · 0016.HK

Въпроси

Каква оценка има China Overseas Land & Investment Ltd. (0688.HK)?

В нашата седмична проверка China Overseas Land & Investment Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 5, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0688.HK?

Най-сериозните сигнали за China Overseas Land & Investment Ltd. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Overseas Land & Investment Ltd.?

China Overseas Land & Investment Ltd. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0688.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ