Акции на NEPI Rockcastle N.V. (NRP.JO): анализ

В нашата седмична проверка NEPI Rockcastle N.V. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3.

За NEPI Rockcastle N.V.

NEPI Rockcastle N.V. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа NRP.JO.

Какво показват проверките на NRP.JO

Червени флагове

• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 6,2% годишно.
• Малка компания (пазарна стойност 60 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 75% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,66). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 1,7 пр. пункта, до 66,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 0,2% годишно.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,7 пъти.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Броят акции е нараснал с 12,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,7%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 10,2 пр. пункта за 5 години, до 54%.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 11 пр. пункта от сегашните 54%.
• Приходите са расли с 15% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 54% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 26,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 10,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

EMAAR.AE · 0688.HK · 1113.HK · 1109.HK · 0016.HK

Въпроси

Каква оценка има NEPI Rockcastle N.V. (NRP.JO)?

В нашата седмична проверка NEPI Rockcastle N.V. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 7, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NRP.JO?

Най-сериозните сигнали за NEPI Rockcastle N.V. тази седмица: Слаба прогноза за приходите, Малка компания, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава NEPI Rockcastle N.V.?

NEPI Rockcastle N.V. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа NRP.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ