Акции на S-Oil Corporation (010950.KS): анализ

В нашата седмична проверка S-Oil Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За S-Oil Corporation

S-Oil Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 010950.KS.

Какво показват проверките на 010950.KS

Червени флагове

• Приходите са намалявали с 4,1% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 4,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 64,4%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 11,4 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1 пр. пункта за 5 години, до 4,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 0,5 пр. пункта, до 9,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват само около 2,8% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 10,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 10,2% годишно през последните 3 години.
• Търгува се слабо (около 396 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,43 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,8% годишно в следващите години.
• Дивидентът е 3% от печалбата: има запас.
• Цената е 9,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 10,73 млрд. долара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 17,3%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Следващ финансов отчет: 02.11.2026

Сравними компании

RELIANCE.NS · 096770.KS · MOL.BD · 5020.T · IOC.NS · 5019.T

Въпроси

Каква оценка има S-Oil Corporation (010950.KS)?

В нашата седмична проверка S-Oil Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 010950.KS?

Най-сериозните сигнали за S-Oil Corporation тази седмица: Слаб ръст на приходите, Ниски маржове, Слаб свободен паричен поток. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава S-Oil Corporation?

S-Oil Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Южна Корея. Акциите ѝ се търгуват на KSC под символа 010950.KS.

Кога S-Oil Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 02.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ