Акции на China Construction Bank Corporation (601939.SS): анализ

В нашата седмична проверка China Construction Bank Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 0, червени флагове: 11.

За China Construction Bank Corporation

China Construction Bank Corporation е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601939.SS.

Какво показват проверките на 601939.SS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 17,2 пр. пункта за 5 години, до 28,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 45,7 пр. пункта, до 54,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 9,7% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-202% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 67% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 16,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,1%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,4 пр. пункта от сегашните 28,9%.
• Приходите са расли с 24,9% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 28,9% от приходите си като нетна печалба.
• Дивидентът е 16% от печалбата: има запас.
• Голяма компания: пазарна стойност 388 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 20%.

Сравними компании

601288.SS · 3988.HK · 601398.SS · 1398.HK · JPM · 601328.SS

Въпроси

Каква оценка има China Construction Bank Corporation (601939.SS)?

В нашата седмична проверка China Construction Bank Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 0, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601939.SS?

Най-сериозните сигнали за China Construction Bank Corporation тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Construction Bank Corporation?

China Construction Bank Corporation е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601939.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ