Акции на YTL Power International Berhad (6742.KL): анализ

В нашата седмична проверка YTL Power International Berhad има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За YTL Power International Berhad

YTL Power International Berhad е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)). Акциите ѝ се търгуват на KLS под символа 6742.KL.

Какво показват проверките на 6742.KL

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,83). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-22,3% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 164% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,5 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 0,6 пр. пункта за 5 години, до 7,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са расли само с 0,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 7,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 6% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,6%.

Силни страни

• Брутният марж е 21,7% и се е повишил с 12,4 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,78 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 21,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,8 пр. пункта от сегашните 7,7%.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,43 млрд. долара.
• Бета 0: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 26.11.2026

Сравними компании

RWE.DE · ENEV3.SA · EOAN.DE · SRE · ENGI.PA · SSE.L

Въпроси

Каква оценка има YTL Power International Berhad (6742.KL)?

В нашата седмична проверка YTL Power International Berhad има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 6742.KL?

Най-сериозните сигнали за YTL Power International Berhad тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб свободен паричен поток. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава YTL Power International Berhad?

YTL Power International Berhad е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)). Акциите ѝ се търгуват на KLS под символа 6742.KL.

Кога YTL Power International Berhad отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 26.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ