Акции на Anglo American plc (AAL.L): анализ

В нашата седмична проверка Anglo American plc има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Anglo American plc

Anglo American plc е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Великобритания. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа AAL.L.

Какво показват проверките на AAL.L

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 42,9 пр. пункта за 5 години, до -22,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 29 пр. пункта, до 39,1%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 18,6% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е расла само с 0,1% годишно през последните 3 години.
Компанията е на загуба: нетният марж е -22,3%.
Anglo American plc плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Акцията е падала с до 94% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6 години.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 1,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,01). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 9,8% годишно.
Цената се движи силно: годишна волатилност 39,2%. Очаквайте големи колебания.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,9%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,22 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 36,5 пр. пункта от сегашните -22,3%.
Голяма компания: пазарна стойност 52,49 млрд. долара.
Броят акции е намалял с 6,8% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.
Търгува се активно: около 5,4 млн. акции на ден.
Заплащането в акции е само 7,4% от свободния паричен поток.

Сравними компании

FMG.AX · VALE · GLEN.L · S32.AX · RIO · BHP

Въпроси

Каква оценка има Anglo American plc (AAL.L)?

В нашата седмична проверка Anglo American plc има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AAL.L?

Най-сериозните сигнали за Anglo American plc тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Anglo American plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ