Акции на Glencore plc (GLEN.L): анализ

В нашата седмична проверка Glencore plc има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 8.

За Glencore plc

Glencore plc е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа GLEN.L.

Какво показват проверките на GLEN.L

Червени флагове

Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 2,3 пр. пункта за 5 години, до 0,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 3,9 пр. пункта, до 2,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 0,4% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 0,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 328% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,4 години.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 3,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,08). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Анализаторите очакват само около 4,9% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 71,4% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 72,2% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 0,2% от приходите.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 17,41 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 176% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,5 пр. пункта от сегашните 0,1%.
Голяма компания: пазарна стойност 84,28 млрд. долара.
Бета 0,51: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 38,8 млн. акции на ден.

Сравними компании

VALE · FMG.AX · AAL.L · RIO · BHP · S32.AX

Въпроси

Каква оценка има Glencore plc (GLEN.L)?

В нашата седмична проверка Glencore plc има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GLEN.L?

Най-сериозните сигнали за Glencore plc тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Glencore plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ