Акции на Fortescue Ltd (FMG.AX): анализ

В нашата седмична проверка Fortescue Ltd има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За Fortescue Ltd

Fortescue Ltd е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа FMG.AX.

Какво показват проверките на FMG.AX

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 18,7 пр. пункта за 5 години, до 16,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 15,9 пр. пункта, до 40,1%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 4,7% годишно.
Акцията е падала с до 90% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 11,3 години.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 9,4% годишно.
Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,9 пр. пункта от сегашните 16,9%.
Приходите са расли само с 0,2% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 14,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 15,7% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 90% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Силни страни

Нетният дълг е само 0,1 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
Оперативната печалба покрива лихвите 13,9 пъти.
Оперативният паричен поток е 2,42 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Свободният паричен поток е 21,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 10,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Голяма компания: пазарна стойност 30,92 млрд. долара.

Сравними компании

AAL.L · VALE · GLEN.L · S32.AX · RIO · BHP

Въпроси

Каква оценка има Fortescue Ltd (FMG.AX)?

В нашата седмична проверка Fortescue Ltd има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на FMG.AX?

Най-сериозните сигнали за Fortescue Ltd тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Fortescue Ltd?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ