Акции на Fortress REIT Limited (FFB.JO): анализ
В нашата седмична проверка Fortress REIT Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6.
За Fortress REIT Limited
Fortress REIT Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа FFB.JO.
Какво показват проверките на FFB.JO
Червени флагове
- Оперативната печалба не покрива лихвите (0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
- Оперативният паричен поток е само 0,45 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
- Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 8% годишно.
- Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 25,8 пр. пункта от сегашните 79,1%.
- Дивидентът поглъща 355% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
- Малка компания (пазарна стойност 20 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Предупредителни сигнали
- Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 19,4% годишно.
- Нетната печалба е намалявала с 5% годишно през последните 3 години.
- Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
- Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,8 години.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,2%.
Силни страни
- Нетният марж се е повишил с 56,6 пр. пункта за 5 години, до 79,1%.
- Брутният марж е 69,4% и се е повишил с 9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
- Приходите са расли с 19,2% годишно през последните 3 години.
- Печалбата на акция е расла с 13,9% годишно през последните 3 години.
- Компанията задържа 79,1% от приходите си като нетна печалба.
- Свободният паричен поток е 16,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Сравними компании
VICI · RDF.JO · GRT.JO · GMG.AX · 5235SS.KL
Въпроси
Каква оценка има Fortress REIT Limited (FFB.JO)?
В нашата седмична проверка Fortress REIT Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.
Кои са основните рискове при акциите на FFB.JO?
Най-сериозните сигнали за Fortress REIT Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.
С какво се занимава Fortress REIT Limited?
Fortress REIT Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа FFB.JO.
Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.
Обновено 07.11.2026
Отвори пълния анализ