Акции на Sino Land Company Limited (0083.HK): анализ

В нашата седмична проверка Sino Land Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Sino Land Company Limited

Sino Land Company Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0083.HK.

Какво показват проверките на 0083.HK

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 8,6 пр. пункта, до 43,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1,2% годишно.
• Приходите са намалявали с 8% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 158% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 12,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 7,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Броят акции е нараснал с 11,4% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Нетният марж се е повишил с 12,8 пр. пункта за 5 години, до 49,5%.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,4 пр. пункта от сегашните 49,5%.
• Компанията задържа 49,5% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 48,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 12,48 млрд. долара.

Сравними компании

EMAAR.AE · NRP.JO · 0688.HK · 1113.HK · CAST.ST · BALD-B.ST

Въпроси

Каква оценка има Sino Land Company Limited (0083.HK)?

В нашата седмична проверка Sino Land Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0083.HK?

Най-сериозните сигнали за Sino Land Company Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите, Слаб ръст на приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Sino Land Company Limited?

Sino Land Company Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0083.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ