Акции на Castellum AB (publ) (CAST.ST): анализ

В нашата седмична проверка Castellum AB (publ) има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7.

За Castellum AB (publ)

Castellum AB (publ) е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Строителство на имоти) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа CAST.ST.

Какво показват проверките на CAST.ST

Червени флагове

Нетният дълг е 13,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,05). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 113 пр. пункта за 5 години, до 29,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 7,1 пр. пункта, до 68,4%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 5,2% годишно.
Приходите са намалявали с 9,7% годишно през последните 3 години.
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,1 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,3%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Бета 1,44: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,45 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 21,8% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 14 пр. пункта от сегашните 29,4%.
Печалбата на акция е расла с 10,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 16,4% годишно през последните 3 години.
Компанията задържа 29,4% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

BALD-B.ST · SAGA-B.ST · EMAARDEV.AE · 0083.HK · EMAAR.AE · NRP.JO

Въпроси

Каква оценка има Castellum AB (publ) (CAST.ST)?

В нашата седмична проверка Castellum AB (publ) има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CAST.ST?

Най-сериозните сигнали за Castellum AB (publ) тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Castellum AB (publ)?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ