Акции на Fastighets AB Balder (publ) (BALD-B.ST): анализ

В нашата седмична проверка Fastighets AB Balder (publ) има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 6.

За Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Real Estate - Diversified) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа BALD-B.ST.

Какво показват проверките на BALD-B.ST

Червени флагове

Нетният дълг е 8,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,67). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 162 пр. пункта за 5 години, до 44,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 11,7 пр. пункта от сегашните 44,4%.
Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Бета 1,78: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,3%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Оперативният паричен поток е само 0,74 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 8,7% годишно.
Анализаторите очакват само около 3,9% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 14,7% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 14,9% годишно през последните 3 години.
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,7 години.

Силни страни

Брутният марж е 80,1% и се е повишил с 4,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Компанията задържа 44,4% от приходите си като нетна печалба.
Свободният паричен поток е 32,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 8,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Търгува се активно: около 2,9 млн. акции на ден.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

CAST.ST · SAGA-B.ST · EMAARDEV.AE · 0083.HK · 0960.HK · EMAAR.AE

Въпроси

Каква оценка има Fastighets AB Balder (publ) (BALD-B.ST)?

Кои са основните рискове при акциите на BALD-B.ST?

Най-сериозните сигнали за Fastighets AB Balder (publ) тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Очаква се свиване на маржовете. Общо 13 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Fastighets AB Balder (publ)?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ