Акции на Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS): анализ

В нашата седмична проверка Torrent Power Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За Torrent Power Limited

Torrent Power Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа TORNTPOWER.NS.

Какво показват проверките на TORNTPOWER.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 3 пр. пункта, до 27,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-10,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Очаква се свиване на маржовете
• Приходите са расли само с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Търгува се слабо (около 319 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 4,7 пр. пункта за 5 години, до 8%.
• Оперативният паричен поток е 1,95 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,3% годишно в следващите години.
• Дивидентът е 11% от печалбата: има запас.
• Бета 0,64: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

GULF-R.BK · JSWENERGY.NS · TATAPOWER.NS · 1816.HK · ADANIENSOL.NS · 0006.HK

Въпроси

Каква оценка има Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS)?

В нашата седмична проверка Torrent Power Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TORNTPOWER.NS?

Най-сериозните сигнали за Torrent Power Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаб свободен паричен поток, Дълбок спад в миналото. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Torrent Power Limited?

Torrent Power Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа TORNTPOWER.NS.

Кога Torrent Power Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ