Акции на Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL.NS): анализ

В нашата седмична проверка Adani Energy Solutions Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 5.

За Adani Energy Solutions Limited

Adani Energy Solutions Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ADANIENSOL.NS.

Какво показват проверките на ADANIENSOL.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 16,4 пр. пункта, до 37,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 4,8 пр. пункта от сегашните 16%.
• Акцията е падала с до 85% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 4,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,65). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 41,9%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 5,3 пр. пункта за 5 години, до 16%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 22,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 21,4% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 36,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 40,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 62,9% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

TATAPOWER.NS · JSWENERGY.NS · GULF-R.BK · ADANIPOWER.NS · TORNTPOWER.NS · 1816.HK

Въпроси

Каква оценка има Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL.NS)?

В нашата седмична проверка Adani Energy Solutions Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ADANIENSOL.NS?

Най-сериозните сигнали за Adani Energy Solutions Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Очаква се свиване на маржовете. Общо 10 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Adani Energy Solutions Limited?

Adani Energy Solutions Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ADANIENSOL.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ