Акции на The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS): анализ

В нашата седмична проверка The Tata Power Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За The Tata Power Company Limited

The Tata Power Company Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа TATAPOWER.NS.

Какво показват проверките на TATAPOWER.NS

Червени флагове

• Нетният дълг е 4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,02). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 6,9 пр. пункта, до 25,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-17,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 1822% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,72 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Приходите са расли само с 4,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 6%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,9%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 1,9 пр. пункта за 5 години, до 6%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,3% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 11,6 млрд. долара.
• Бета 0,33: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 4,4 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

JSWENERGY.NS · GULF-R.BK · ADANIENSOL.NS · TORNTPOWER.NS · ADANIPOWER.NS · 1816.HK

Въпроси

Каква оценка има The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS)?

В нашата седмична проверка The Tata Power Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TATAPOWER.NS?

Най-сериозните сигнали за The Tata Power Company Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава The Tata Power Company Limited?

The Tata Power Company Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа TATAPOWER.NS.

Кога The Tata Power Company Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ