Акции на JSW Energy Limited (JSWENERGY.NS): анализ

В нашата седмична проверка JSW Energy Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За JSW Energy Limited

JSW Energy Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа JSWENERGY.NS.

Какво показват проверките на JSWENERGY.NS

Червени флагове

Нетният дълг е 6,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,25). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 9,3 пр. пункта за 5 години, до 11,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 4,8 пр. пункта, до 49,3%: разходите растат по-бързо от цените.
Свободният паричен поток е отрицателен (-31,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Дивидентът поглъща 1544% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 74% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,5 години.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Очаква се свиване на маржовете
Цената е 38,7 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,4%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,94 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 17,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 17,4% годишно в следващите години.
Приходите са расли с 22,3% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е расла с 12,5% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 14,9% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

GULF-R.BK · TATAPOWER.NS · TORNTPOWER.NS · ADANIENSOL.NS · 1816.HK · ADANIPOWER.NS

Въпроси

Каква оценка има JSW Energy Limited (JSWENERGY.NS)?

В нашата седмична проверка JSW Energy Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JSWENERGY.NS?

Най-сериозните сигнали за JSW Energy Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава JSW Energy Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ